Risicoprofiel
Om de risico's van Gemeente Landsmeer in kaart te brengen is in samenwerking met de teammanagers een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een workshop ondersteund door NARIS. In totaal zijn 38 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht vindt u de tien belangrijkste risico’s die de grootste bijdrage leveren aan de berekende benodigde weerstandscapaciteit.
Invloed op weerstands-vermogen | Risicogebeurtenis | Kans optreden | Maximum financieel gevolg |
|---|---|---|---|
18,33% | Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds | 50% | € 200.000 |
13,39% | juridische procedures | 10% | € 1.000.000 |
9,13% | Onverwachte (extra) overschrijding van budget voor inhuur, calamiteit | 50% | € 100.000 |
7,39% | Uitvoeren van meer dan geplande werkzaamheden in de openbare ruimte als gevolg van (extreme) weersomstandigheden | 40% | € 100.000 |
7,37% | Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject | 10% | € 600.000 |
7,36% | extra kosten bodemsanering bij uitvoering gemeentelijke projecten en projecten derden (nutsvoorzieningen) of waar gemeente verantwoordelijk wordt gesteld | 19% | € 194.343 |
7,33% | onderhoud en vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte | 10% | € 400.000 |
7,13% | verkeerd materiaal gebruik bij oeverherstel sportpark | 30% | € 130.000 |
4,60% | Extra voorzieningen WMO (incidentele grote en dure voorzieningen) | 25% | € 100.000 |
2,72% | hoger aantal personen jeugdhulpverlening (duurdere verblijfstrajecten) dan geraamd | 10% | € 150.000 |
2,20% | extra uitgaven vaststellingsovereenkomsten VSO | 30% | € 40.000 |
1,85% | Niet realiseren geraamde inkomsten bouwleges | 20% | € 50.000 |
1,84% | Vertraagde uitvoering van projecten die zijn opgenomen in het investeringsschema/beheerprogramma | 20% | € 50.000 |
1,82% | Toenemende uitvoeringskosten door vertraging Breekoever fase 3 zijn niet meer op te vangen binnen het saldo van het project | 40% | € 25.000 |
1,82% | Vertraagde uitvoering van projecten die zijn opgenomen in het investeringsschema/beheerprogramma | 20% | € 50.000 |
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 1,7 mln. - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.
Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 0,53 mln. (benodigde weerstandscapaciteit). Hoe hoger dit bedrag hoe hoger de dekking in de reserve weerstandsvermogen moet zijn. Daarbij komt dat de dekking van de reserve weerstandsvermogen gefinancierd wordt uit de algemene reserve. Dit zijn communicerende vaten.
Risico | Kans | Financieel gevolg | Invloed |
|---|---|---|---|
Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject | 50% | € 600.000 | 43% |
Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds | 50% | € 200.000 | 11% |
Schadeclaim ivm weigering vergunning | 10% | € 1.000.000 | 8% |
Hogere dan geraamde kosten voor realisatie van maatregelen uit het dienstverleningsplan | 50% | € 100.000 | 5% |
Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur | 50% | € 100.000 | 5% |
Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden | 20% | € 200.000 | 4% |
Uitvoeren van meer dan geplande | 40% | € 100.000 | 4% |
Verkeerd materiaalgebruik bij oeverherstel | 30% | € 130.000 | 4% |
Extra uitgaven vaststellingsovereenkomsten | 30% | € 75.000 | 2% |
Gemeentelijke bijdrage bij een bodemsanering waarvan de vervuiler niet bekend is. | 10% | € 200.000 | 2% |
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 2,7 mln. - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.
Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 0,84 mln. (benodigde weerstandscapaciteit).
Zekerheids-percentage | Bedrag |
|---|---|
10% | € 131.823 |
25% | € 226.493 |
50% | € 420.615 |
75% | € 674.048 |
80% | € 719.691 |
90% | € 835.140 |
95% | € 936.418 |
99% | € 1.248.448 |
Statistiek | Waarde |
|---|---|
Minimum | € 0 |
Gemiddeld | € 464.343 |
Standaard deviatie | € 283.027 |
Absolute maximum | € 1.931.058 |
Trekkingen | 100.000 |